📝📍👍🔥 Джесси Ливермор: Великий Медведь Уолл-стрит и его 11 золотых правил трейдинга
Джесси Ливермор — один из самых прославленных и успешных биржевых спекулянтов начала прошлого века. На Уолл-стрит его знали под прозвищами «Юный хват» за склонность к масштабным сделкам и «Великий Медведь» за мастерскую игру на понижение. Свои самые грандиозные состояния он сколотил во время крупнейших биржевых крахов 1907 и 1929 годов, заработав в последнем феноменальные 100 миллионов долларов всего за несколько дней.
Именно Ливермор стал прототипом Ларри Ливингстона — главного героя культовой книги Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта».
Помню как зачитывался этой книгой в самом начале моего увлечения торговлей на бирже в 2005 году, читал ее раз 5, некоторые отрывки мог цитировать. Это очень красивая книга, одна из самых ярких произведений в своем классе, вдохновляет и показывает, насколько опасны спекуляции на бирже. Многие упрекают автора, что именно из-за этой книги так популярны до сих пор рыночные спекуляции, несмотря на многочисленные исследования, о том, что большинство людей, которые занимаются активными спекуляциями на бирже теряют деньги. Я, отчасти, с этим согласен, но все равно с симпатией и уважением отношусь к этой книге, герою и автору. Спекуляции были и будут популярны, то что описывается в книге кому-то сможет помочь и точно не навредит.
Жизнь Ливермора была полна невероятных взлетов и сокрушительных падений (он официально разорялся как минимум четыре раза), но в отличие от многих современников, он относился к спекуляциям не как к игре, а как к серьезному бизнесу.
Несмотря на свой гений в чтении рынка, Ливермор не смог справиться с психологическим давлением постоянных качелей от колоссального богатства к нищете. Потеряв в 1930-х годах заработанные во время краха 1929 года 100 миллионов, он больше не смог восстановить свой капитал. Впав в глубокую депрессию, 28 ноября 1940 года в возрасте 63 лет Джесси Ливермор застрелился в гардеробе отеля «Шерри-Нидерланд» в Нью-Йорке, оставив прощальное письмо жене
В своей книге «Торговля акциями» он сформулировал торговую философию, которая остается актуальной и по сей день.
Лет 7 назад, к сожалению я не сохранил источник, наткнулся на англоязычный короткий пересказ этой книги. В виде 11 правил, они меня так вдохновили, что перевел их и теперь обязательно рассказываю про них на своих лекциях. Удивительно, насколько эти правила засели мне на подкорку подсознания, что я уже сейчас, забыв про Ливермора, использую в своей стратегии инвестирования.
Эти правила очень просты и логичны. Да, нужно немного больше контекста в некоторых терминах, постараюсь подробнее позже разобрать некоторые пункты.
- Торгуйте по тренду — покупайте на бычьем рынке и продавайте на медвежьем.
- Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей. (Нет четких сигналов, лучше подождать, а не торговать без паттерна, потому что просто хочется.)
- Торгуйте с использованием основных разворотных точек. (Точки — это уровни поддержки / сопротивления, фракталы).
- Дождитесь подтверждения своего предположения, прежде чем войти в рынок.
- Входите в рынок, как только в дело входят основные разворотные точки.
- Дайте прибыли расти. Закрывайте сделки, которые показывают потери (хорошие сделки, обычно, сразу же показывают прибыль).
- Торгуйте со стоп-ордерами, определёнными прежде, чем вы входите в рынок. (Нужен стоп, чтобы рассчитать размер сделки.)
- Выходите из сделок, если перспектива дальнейшей прибыли становится неопределённой (тренд завершился или ослаб).
- Торгуйте лидирующими инструментами на каждом рынке — торгуйте самыми сильными акциями на бычьем рынке, и самыми слабыми на медвежьем.
- Дайте цене определять ваши действия.
- Не усредняйте проигрышные позиции.
А что вы думаете про эти правила? Какой пункт вызывает у вас больше всего вопросов, согласны ли вы с ними и что еще добавили бы от себя? Делитесь в комментариях!