Навыки для построения стратегии
📝🟢 В продолжение вчерашнего эфира, делюсь отрывком урока про развитие навыков.
Мне не нравится термин «привычка». Нельзя некоторые действия доводить до автоматизма бессознательно.
Я знаю, что я должен делать все автоматически (быстро), но я должен осознавать, что я делаю.
И для этого я хочу сфокусироваться на термине НАВЫК.
Инвестирование и биржевая торговля ─ это навык, его нельзя освоить, просто прослушав лекции и прочитав единожды книги.
Я знаю, что инвестированием я буду заниматься всю свою жизнь, и это меня мотивирует что-то постоянно делать: изучать разные подходы, анализировать свой опыт, читать лекции. Это бесконечный процесс саморазвития.
На курсе АБТ мы составляем карту навыков, которые нужно развивать для построения стратегии.
Я записал небольшой ролик, про развитие этих навыков. Рекомендую его посмотреть, надеюсь он вам будет полезен.
Вот краткий конспект по нему.
1. Мышление инвестора.
Управлять эмоциями;
Строго следовать стратегии;
Быть внимательным к деталям.
2. Работа с программами и сайтами.
Мало создать свою стратегию, надо уметь легко ею пользоваться. Неуверенность в работе с программами и в использовании сервисов создает дополнительное сопротивление в следования своей стратегии.
Тревога из-за неуверенности на фазе действия может сорвать весь процесс принятия решения. Нужно оттачивать этот навык постепенно, до автоматизма.
3. Анализ компании.
Анализировать динамику изменения финансовых показателей;
Оценивать финансовую устойчивость компании;
Определять дивидендную доходность.
4. Анализ графика колебаний цен.
Нужно уметь определять: зарождение и перелом растущего тренда;
циклы и волатильность.
Определять направленность движения цены, то есть устанавливать, в какой фазе рынка сейчас находится акция.
Важно определить зарождение растущего тренда.
На определенном уровне, когда есть хорошая точка входа, анализ цены помогает управлять эмоциями, дает уверенность в тех решениях, которые вы принимаете.
5. Контроль рисков, использование стопов и/или диверсификация.
Есть два подхода управления риском:
1) расчет размера сделки, использование стоп-лоссов;
2) более глубокая диверсификация.
Нужно изучить эти два подхода и определить, какой больше подходит вам.
Один не исключает другой, можно использовать оба метода, они усиливают друг друга.
6, Развивать мастерство. Это тоже навык.
Не считайте, что разбираетесь в чем-то лучше остальных.
Будьте любознательным, стремитесь изучать что-то новое.
Пробуйте новые подходы, чтобы проверить, работают ли они.
Оценивайте качество своей работы и испытывайте новые подходы для совершенствования.
Развитие мастерства — долгий процесс, не ждите быстрого успеха. Есть мнение, что алгоритм стратегии должен быть неизменным. Да, у вас должны быть базовые принципы, но вы должны их периодически обновлять. Алгоритм должен быть живым, его нужно постоянно пересматриваться, рынки меняются, вы меняетесь, меняется ваше отношение к стратегии и целям, которые вы ставите. Раз в квартал или, хотя бы, раз в год вы должны анализировать правила, которые используете для принятия решений, и методы, которые вы применяете, — удовлетворяют ли они вашим критериям или нет; что вы можете сейчас изменить, что добавить?
Экспериментируйте в небольшом объеме, чтобы проверить и потом применять в большем масштабе.
Учитесь на своих ошибках, чтобы избегать их повторения.
Ошибки, которые вы совершаете, — это ключ к тому, чтобы их определить и исключить, и тем самым улучшить свою стратегию. Нельзя пренебрегать своим опытом: пока вы сами не испытали, работает что-то или нет, вы не начнете это использовать.
Анализируйте свои результаты, принимайте за них ответственность.
Философия Брюса Ли:
«Изучай свой собственный опыт, практикуй полезное, отметай бесполезное, добавляй что-то свое».
Добавляйте что-то свое: постепенно нужно идти к тому, чтобы создать свой собственный алгоритм торговли, а не слепо копировать чей-то.
- Следовать своей стратегии.
Как быть, когда вы знаете, что нужно делать, но не следуете этому?
Не прогнозировать.
Прогноз — это когда я утверждаю, что доллар будет падать или «Газпром» обязательно вырастет. Когда я делаю однозначное и бесповоротное заявление о будущем, я подсознательно привязываюсь к этой точке зрения. Если я оказался неправ в своем прогнозе, то могу попытаться оправдать свою точку зрения и всегда найду объяснение, почему рынок упал, почему потом он должен вырасти, и в результате принять неверное решение. Нужно не прогнозировать, а строить торговые планы, чтобы быть готовыми ко всему. Желание быть всегда правым, не совершать убыточные сделки — опасная ловушка. Убытки/ неудачи — это нормально. Каждая сделка не может быть идеальной. Главное, чтобы прибыль в прибыльных сделках была больше, чем убыток в убыточных.
Сформулировать правильную мотивацию — делать что-то не для себя, а для других.
Если человек приходит на финансовый рынок, чтобы заработать для себя, решить свои финансовые проблемы в корыстных и эгоистичных целях, он может относиться к этому недостаточно серьезно, и часто идет на неоправданный риск. Но если ты хочет сформировать инвестиционный капитал для тех, кого любит и ценит, то твоя ответственность становится намного выше. А значит, тебе в голову не придет, скорее всего, нарушить правила своей стратегии.
Привязать себя к мачте.
Задайте себе вопросы: «Где чаще всего я нарушаю свои правила?» и «Как я могу себя ограничить, чтобы строго следовать своей стратегии?» Если видите, что где-то стабильно теряете деньги, сформулируй правило, что вы это действие больше не делаете, создавайте полуавтоматические условия, просите кого-то вас проконтролировать.
Досконально знать все сильные и слабые стороны своей стратегии, верить в нее.
Придать эмоций.
Стратегия должна вам нравиться, доставлять удовольствие. Если какой-то элемент вашей стратегии тяжел для восприятия, вызывает тревогу и неуверенность — не применяйте его, либо приложите максимум усилий, чтобы разобраться с ним. Не надо себя насиловать.
Любовь к своему делу — важная составляющая успеха.
Рекомендации: Фильм о философии развития мастерства: «Мечты Дзиро о суши».